Lụa chọn danh mục cổ phiếu tốt có đặc điểm CANSLIM hoặc đã được số hóa qua bộ chỉ số Smart Selection của IBD; Sau đó, xác định thời điểm thị trường đang trong xu hướng trong mục Market Pulse của IBD; Cuối cùng, phân tích diễn biến giá và khối luwnonjg trên biểu đồ để chọn thời điểm mua thích hợp. Dưới đây là 3 mẫu hình biểu đồ (chart partten) cho thấy hiệu suất đầu tư tốt nhất đã được kiểm chứng thành công. 3 mẫu hình này cũng được thường xuyên sử dụng trong chiến lược đầu tư tăng trưởng.
- Mẫu hình cốc tay cầm (cup with handle)
- Mẫu hình 2 đấy (double bottom)
- Mẫu hình nền giá phẳng (flatbase)
Mẫu hình cốc tay cầm (cup with handle)
Mẫu hình cốc tay cầm là mô hình tiếp tục xu hướng lên trong đó xu hướng đi lên đã tạm dừng, nhưng sẽ tiếp tục khi mô hình được xác nhận. Cấu trúc của mẫu hình này như sau:
-
- Phần ‘cốc’ của mẫu hình phải là hình chữ “U” giống như hình tròn của một cái tô thay vì hình chữ “V”, với độ cao ngang bằng nhau ở cả hai mặt của cốc.
- ‘Tay cầm’ nằm phía bên phải của cốc khi giao dịch bị thu hẹp, tương tự như một lá cờ hoặc hình bảng hiệu.
- Một khi hoàn chỉnh hình mẫu, giá có thể vượt lên mức cao mới và tiếp tục xu hướng của nó cao hơn.
Mẫu hình cốc tay cầm có điểm mua lý tưởng của mẫu hình cốc tay cầm là khi giá vượt khỏi đỉnh thứ 2 của tay cầm. Vùng mua an toán khi giá nằm quanh 5% của điểm mua này. Để có hiệu suất cao thì có thể quan sát thêm phần khối lượng. Nếu khối lượng tại điểm breakout tăng 100% so với ngày hôm trước hoặc cao hơn ít nhất 50% đường trung bình khối lượng 50 ngày. Một vài đặc tính khác của mẫu hình cốc tay cầm:
- Prior uptrend: Chu kỳ tăng giá trước đó ít nhất là 30%
- Base depth: độ sâu đáy cốc từ 15% đến 30%.
- Base length: chiều dài của cốc từ 7 tuần, từ tuần đầu tiên giảm giá.
- Handle: tay cầm ít nhất phải 5 ngày kể từ đầu tiên giảm giá.
- Buy point: điểm mua khi giá vượt lên khỏi tay cầm, cộng thêm 10 cent.
- Buy range: vùng mua an toàn khoảng 5%.
Xem thêm video về mẫu hình cốc tay cầm của Investors.com giới thiệu tại đây
Mẫu hình 2 đáy (Double Bottom)
Mẫu hình 2 đáy dễ nhận ra và một trong những mẫu hình biểu đồ phân tích kỹ thuật đáng tin cậy nhất, là 1 trong những công cụ yêu thích của nhiều trader kỹ thuật. Mô hình được hình thành sau một xu hướng bền vững khi giá kiểm định ở ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự tương tự hai lần mà không có đột phá. Mô hình này báo hiệu sự bắt đầu của sự đảo chiều xu hướng trong trung và dài hạn.
Mẫu hình 2 đáy đảo chiều sẽ chỉ ra sự thay đổi xu hướng từ giảm thành tăng trong ít nhất là trung hạn, hay có thể là dài hạn. Trong quá trình giảm giá, sẽ có nhiều tín hiệu hình thành mẫu hình đảo chiều 2 đáy, nhưng phải đến khi đường kháng cự chính bị phá vỡ, sự đảo chiều mới có thể được xác nhận.
Mẫu hình 2 đáy có những đặc tính cơ bản như sau:
- Prior uptrend: chu kỳ tăng giá trước đó ít nhất 30%
- Base depth: độ sâu của đáy nằm trong khoảng 40% hoặc thấp hơn.
- Base length: chiều dài của chữ W cũng vào khoảng 7 tuần.
Xem thêm video mẫu hình Double bottom của investors.com tại đây
Mẫu hình nền giá phẳng (Flat Base)
Mẫu hình nền giá phẳng thường Đóng Vai Trò Là Nền Giá Thứ Hai Trong Mẫu Hình “Nền Giá Chồng Trên Nền Giá”
- Nền giá phẳng thường xuất hiện sau khi cổ phiếu thiết lập mẫu hình chiếc cốc-tay cầm hoặc mẫu hình hai đáy.
- Mở ra cơ hội mua mới hoặc bổ sung thêm cổ phiếu cho vị thế hiện tại.
- Mức độ sụt giảm nhẹ hơn nhiều so với mẫu hình chiếc cốc-tay cầm và mẫu hình hai đáy.
- Khoảng thời gian hình thành nền giá phẳng cũng ngắn hơn (tối thiểu 5 tuần)
- Xu hướng tăng trước đó: 30% hoặc nhiều hơn.
- Chiều sâu nền giá: 15% hoặc ít hơn.
- Chiều dài nền giá: Ít nhất 5 tuần (Tuần giảm giá đầu tiên ở trong nền giá được tính là Tuần #1.)
- Điểm mua lý tưởng: Cao hơn 10 cent so với đỉnh cao nhất của nền giá. Vùng mua lý tưởng: Từ điểm mua lý tưởng cho đến cao hơn điểm mua lý tưởng 5%.Luôn luôn mua gần điểm mua lý tưởng nhất có thể!Khối lượng tại ngày xảy ra điểm phá vỡ: Ít nhất tăng 40%-50% so với khối lượng giao dịch bình quân.
Xem thêm video về mẫu hình Flat base của Investors.com tại đây
Tổng kết
Mẫu hình cốc tay cầm, 2 đáy và nền giá phẳng là 3 trong số nhiều mẫu hình giá được nghiên cứu trên thị trường. Tuy nhiên, 3 mẫu hình này đều có hiệu suất thành công là tốt nhất. Cách mua chung của 3 mẫu hình giá là tại điểm breakout đi kèm với lượng tăng vọt sẽ là lợi thế cho thấy dòng tiền đang đổ mạnh tay vào cổ phiếu đó. Để thận trọng hơn thì có thể mua ở giá đóng cửa phiên giao dịch ngày để chắc chắn bạn không bị thị trường dù dọa.
Một điều lưu ý rất quan trọng khi mua điểm breakout mà không kèm theo khối lượng tăng mạnh thì bạn phải luôn giữ nguyên tắc cắt lỗ 7%-8% nếu dự báo của mình không còn đúng nữa.
Xem thêm: Chiến lược đầu tư cổ phiếu mỹ dài hạn – LStock để cập nhật khuyến nghị cổ phiếu tốt nhất cho kế hoạch đầu tư dài hạn từ 1-3 năm với mức lợi nhuận từ 20% trở lên.
